De duas formas. Você pode lançar o título na mão, escolhendo o cliente, o plano de contas, o vencimento, o valor e o número de parcelas, com um documento opcional para identificar a nota ou o contrato. Ou pode deixar a própria venda gerar: se a forma de pagamento usada na comanda estiver marcada como Gera Conta a Receber, o título nasce sozinho ao finalizar a comanda, com o número do caixa e da comanda no documento.
Contas a receber: o que ficou para depois, com nome, data e valor
Cada parcela nasce com cliente, documento, vencimento e posição no grupo. A venda a prazo gera o título sozinha. Na hora de receber, você baixa várias parcelas de uma vez, com mais de uma forma de pagamento, e o valor entra no fluxo de caixa no mesmo ato.
Parcelamento fixo ou dividido
Recebimento parcial com abatimento
Estorno que desfaz no fluxo de caixa
O fiado não some, ele só sai da sua vista
A cliente fechou o pacote de dez sessões e pediu para dividir em três. A outra esqueceu o cartão e disse que passa amanhã. O terceiro é o cliente de dez anos, aquele que sempre paga, e justamente por isso ninguém tem coragem de cobrar. Nenhum dos três entrou no caixa do dia, e nenhum dos três está errado: vender a prazo faz parte do negócio.
O que dá errado é o caderno. A anotação vira um nome e um valor numa folha, sem data de vencimento, sem qual parcela é, sem quem já pagou o quê. Duas semanas depois ninguém consegue responder as únicas perguntas que importam: quanto está na rua hoje, de quem, e o que já passou do prazo.
Parcela é uma linha, não uma lembrança
Um pacote dividido em três não é uma dívida, são três compromissos com três datas. Enquanto isso for uma anotação só, o segundo vencimento passa sem ninguém notar e o terceiro vira uma conversa constrangida no balcão. Cada parcela precisa existir sozinha, com vencimento próprio e posição no grupo, para que a que venceu apareça sem depender da memória de alguém.
Receber não é riscar o nome da lista
No dia em que o dinheiro entra, ele precisa aparecer em dois lugares: a parcela deixa de estar em aberto e o valor entra no financeiro. Quando essas duas coisas dependem de duas anotações separadas, uma delas sempre falha, e o mês fecha com um dinheiro que existiu no bolso mas nunca apareceu no relatório.
Contas a receber não é sobre cobrar mais. É sobre conseguir dizer, a qualquer momento, quanto está na rua, de quem, e vencendo quando.
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Do combinado no balcão até a parcela na tela
O título pode ser lançado por você ou nascer da própria venda. Em qualquer um dos dois caminhos, o que sobra na tela é a mesma coisa: parcelas numeradas, com cliente, documento e data.
Um pacote de R$ 900,00 dividido em 3
Cliente
Marina Alves
Documento
Pacote 10 sessões
Modo de parcelamento
Dividido
Intervalo entre vencimentos
30 dias
Parcela 1/3, vence 10/03
R$ 300,00
Parcela 2/3, vence 09/04
R$ 300,00
Parcela 3/3, vence 09/05
R$ 300,00
Pendente
Recebida
Abatida
Vencida
1
Você lança o título no nome do cliente
Escolhe o cliente, o plano de contas, a data do primeiro vencimento, o valor e em quantas parcelas. O documento é opcional e serve para identificar a origem, como o número da nota ou do contrato. O vencimento aceito vai de um ano atrás até dez anos à frente, e o valor precisa ser maior que zero.
2
Escolhe como parcelar
No modo dividido, o total é repartido pelo número de parcelas e a diferença de arredondamento cai na primeira. No modo fixo, o valor digitado se repete inteiro em cada parcela. O intervalo entre os vencimentos começa em 30 dias e pode ser mudado.
3
Ou deixa a venda gerar o título sozinha
Se a forma de pagamento usada na comanda estiver marcada como Gera Conta a Receber, finalizar a venda já cria o título, com o documento no padrão Venda caixa e Comanda, e o vencimento contado a partir do fechamento pelo prazo configurado. Se houver mais de uma parcela, elas são geradas de uma vez, com a diferença de arredondamento na última.
4
Acompanha agrupado por cliente e documento
As parcelas aparecem juntas por cliente e por documento, cada uma com a própria posição no grupo e a própria cor de situação. Dá para ver em cards ou em lista, e selecionar várias de uma vez, com o total selecionado somado na tela.
5
Corrige sem quebrar a numeração
Mudou o cliente ou o documento de uma parcela? Ela é realocada para o outro grupo, entra na última posição e os dois grupos são renumerados. Excluir uma parcela também renumera o que restou, então nunca sobra um 2/4 órfão sem o 4.
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Receber é um ato só, mesmo quando é pela metade
Várias parcelas, várias formas de pagamento e o caixa atualizado no mesmo clique. E, quando o cliente traz menos do que devia, o sistema não te obriga a escolher entre mentir e deixar em branco.
Você marca as parcelas que quer baixar e informa quanto entrou. Pode ser mais de uma parcela e mais de uma forma de pagamento no mesmo recebimento, uma parte em dinheiro e outra no cartão, por exemplo. Cada parcela aceita desconto e acréscimo digitados na hora, individualmente, para o caso de quem pagou atrasado ou de quem fechou a conta adiantado.
O valor informado é consumido parcela a parcela, em ordem. Enquanto o saldo cobre o valor ajustado da parcela inteira, ela é marcada como Recebida. Se sobrar dinheiro depois de liquidar tudo, o excedente é somado à última parcela liquidada, em vez de desaparecer.
Cada baixa vira entrada no financeiro
Para cada forma de pagamento informada é criado um lançamento de entrada no fluxo de caixa, com a descrição trazendo o plano de contas, o nome do cliente e quantas parcelas foram recebidas naquele ato. É por isso que a confirmação diz que o recebimento foi realizado e lançado no fluxo de caixa. Dali em diante o valor segue o caminho de qualquer entrada: passa pelo controle de caixa do turno e chega aos relatórios gerenciais do período.
Errou? Estorna, e o financeiro volta junto
O estorno apaga os lançamentos de entrada que aquele recebimento criou no fluxo, registrando cada um na auditoria com a origem contas a receber, e guarda o registro na auditoria do próprio módulo. Parcela Recebida volta para Pendente, com data de recebimento, valor recebido, desconto e acréscimo zerados. Parcela Abatida tem o valor reintegrado à remanescente, é excluída e o grupo é renumerado. O histórico de estornos fica visível na própria linha.
Recebida
LiquidadaO valor informado cobriu a parcela inteira, já com o desconto ou o acréscimo aplicado. A parcela sai da lista de pendências com a data do recebimento e o valor que realmente entrou.
Abatida
Recebida em parteO cliente trouxe menos do que a parcela pedia. O que entrou fica registrado ali, a parcela é marcada como abatida e o que faltou não é esquecido nem apagado.
Remanescente
Nova parcelaO saldo que faltou vira uma parcela nova, pendente, no mesmo documento, e o grupo é renumerado. Ela pode manter o vencimento original ou ser postergada por um número de dias ou por uma data fixa.
É essa diferença que salva o mês: o pagamento parcial não vira uma parcela quitada por gentileza nem uma parcela em aberto pelo valor cheio. Vira o que foi, com o resto ainda na fila.
Dar baixa em várias parcelas
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Quanto está na rua, e quanto já passou do prazo
O resumo do período responde a primeira pergunta. O card de vencidas responde a segunda, e ele é clicável.
A Receber
R$ 4.120,00
Pendente no período filtrado
Recebido
R$ 7.680,00
Já baixado no período
Total do Período
R$ 11.800,00
Tudo que venceu no recorte
Vencidas (Total)
R$ 1.340,00
Clique para filtrar
Vencida não é uma situação gravada na parcela, é um recorte. Ao clicar no card, o filtro muda de propósito: ele ignora o período, o cliente e o plano de contas que você tinha escolhido e traz todas as parcelas pendentes vencidas até hoje, de qualquer data. É a lista de quem está devendo, sem filtro que esconda nada.
Na tabela, a mesma leitura aparece na cor de cada linha: recebida em verde, abatida em azul, vencida em vermelho e pendente em âmbar. Vencida é a parcela ainda em aberto com vencimento já passado, e o vencimento de hoje não conta como atraso.
O que o Belflow não faz por você
Não existe régua de cobrança nem lembrete automático de contas a vencer, nem por WhatsApp nem por e-mail. Também não há emissão de boleto nem link de pagamento a partir do contas a receber: é controle interno, não canal de cobrança. Juros e multa por atraso também não são calculados sozinhos, o acréscimo é digitado por você no ato do recebimento. A cobrança continua sendo sua, mas com a lista pronta e o valor exato de cada um.
Cada unidade enxerga apenas as próprias contas a receber, sem compartilhamento, e o acesso ao módulo é liberado colaborador a colaborador. Quem pode visualizar pode também criar, editar, excluir, receber e estornar.
Ver o que já passou do prazo
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O que o contas a receber do Belflow entrega
Lançar, acompanhar e dar baixa. O financeiro se atualiza junto, sem você digitar a mesma coisa duas vezes.
Lançamento parcelado em um passo
Cliente, plano de contas, vencimento, valor e número de parcelas. Cada parcela nasce numerada com a própria posição no grupo, como 1/3, 2/3 e 3/3.
Parcelamento fixo ou dividido
O modo fixo repete o valor cheio em cada parcela. O dividido reparte o total e joga a diferença de arredondamento na primeira, sem centavo perdido.
Título gerado pela venda a prazo
Forma de pagamento marcada como Gera Conta a Receber cria o título ao finalizar a comanda, com o número do caixa e da comanda no documento.
Baixa de várias parcelas de uma vez
Com mais de uma forma de pagamento no mesmo recebimento, e desconto ou acréscimo digitados parcela a parcela.
Abatimento com parcela remanescente
Recebimento parcial marca a parcela como abatida e cria o saldo como nova parcela pendente, com opção de postergar o vencimento por dias ou por data fixa.
Entrada automática no fluxo de caixa
Cada forma informada vira um lançamento de entrada, com plano de contas, nome do cliente e quantidade de parcelas recebidas na descrição.
Estorno com histórico na linha
Desfaz o recebimento, apaga o lançamento do fluxo, registra a auditoria e devolve a parcela ao estado anterior, inclusive reintegrando o valor abatido.
Recorte de vencidas em um clique
O card Vencidas abre todas as parcelas pendentes vencidas até hoje, ignorando período, cliente e plano de contas selecionados.
Isolado por unidade
Cada loja vê apenas as próprias contas a receber, e a permissão de acesso ao módulo é concedida colaborador a colaborador.
Testar o contas a receber grátis
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Tire o fiado do caderno
Contas a receber já vem no Belflow, junto com a venda que gera o título e o controle de caixa que recebe a entrada. Nos 7 dias de teste dá para lançar um pacote parcelado, receber a primeira parcela e ver o valor aparecer no financeiro.
Perguntas frequentes sobre contas a receber
Dá, e de dois jeitos. No modo dividido você digita o valor total e o número de parcelas, e o sistema reparte, jogando a diferença de arredondamento na primeira parcela. No modo fixo, o valor digitado se repete inteiro em cada parcela. O intervalo padrão entre os vencimentos é de 30 dias e pode ser alterado. Cada parcela é gravada com a própria posição, como 1/3, 2/3 e 3/3.
Não. O Belflow não tem régua de cobrança nem lembrete automático de contas a vencer, nem por WhatsApp nem por e-mail, e também não emite boleto nem link de pagamento a partir do contas a receber. O que ele faz é deixar a lista pronta: o card Vencidas mostra o total na tela e, ao clicar, traz todas as parcelas pendentes vencidas até hoje. A cobrança continua saindo de você, mas com a lista na mão.
Aí entra o abatimento. Quando o valor informado não cobre a parcela inteira, ela é marcada como Abatida e uma nova parcela remanescente é criada com o saldo que faltou, no mesmo documento, com status Pendente, e o grupo inteiro é renumerado. Essa parcela nova pode manter o vencimento original ou ser postergada, por um número de dias após o vencimento ou por uma data fixa que você escolhe.
Cada forma de pagamento informada no recebimento vira um lançamento de entrada no fluxo de caixa, com a descrição trazendo o plano de contas, o nome do cliente e quantas parcelas foram recebidas naquele ato, com o valor e a forma usada. Por isso a mensagem de sucesso diz que o recebimento foi realizado e lançado no fluxo de caixa. Você não precisa lançar a entrada de novo em lugar nenhum.
Dá, pelo estorno. Ele apaga os lançamentos de entrada que aquele recebimento criou no fluxo de caixa, registrando cada um na auditoria do fluxo com a origem contas a receber, e guarda o estorno na auditoria do próprio módulo. Se a parcela estava Recebida, ela volta para Pendente, com data de recebimento, valor recebido, desconto e acréscimo zerados. Se estava Abatida, o valor é reintegrado à parcela remanescente, a parcela abatida é excluída e o grupo é renumerado.
Não automaticamente. Desconto e acréscimo existem na tela de recebimento e são digitados por você, parcela a parcela, no momento da baixa. É você quem decide se aquele cliente paga acréscimo pelo atraso ou ganha um desconto para fechar a conta, e o valor ajustado é o que conta para liquidar a parcela.
Só quem receber a permissão de visualizar contas a receber, que é liberada colaborador a colaborador e não vem ligada por padrão. O módulo trabalha com essa permissão única: quem pode visualizar também pode criar, editar, excluir, receber e estornar. E os dados são isolados por unidade, então cada loja enxerga apenas as próprias contas.